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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 250.00 | | 649 250.00 | 649 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 415.00 | 3 238.00 | 25 177.00 | 28 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | 1 020.00 | 1 940.00 | 2 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 680.00 | 4 259.00 | 676 422.00 | 680 680.00 |
BT Marchandises | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BZ Autres créances | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 670.00 | | 95 670.00 | 95 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 350.00 | 4 259.00 | 772 091.00 | 776 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 654.00 | | | -56 654.00 |
DL TOTAL (I) | -56 554.00 | | | -56 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 854.00 | | | 630 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 598.00 | | | 88 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
EA Autres dettes | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 645.00 | | | 828 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 091.00 | | | 772 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 985.00 | | | 250 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 816.00 | | 729 816.00 | 729 816.00 |
FG Production vendue services | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 666.00 | | 734 666.00 | 734 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 573.00 | | | -8 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 322.00 | | | 749 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 975.00 | | | 805 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 654.00 | | | -56 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 689 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 775.00 | 680 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 775.00 | 31 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 034.00 | 8 775.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 033.00 | 8 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 728.00 | 53 068.00 | 204 938.00 | 630 728.00 |
VI Groupe et associés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 645.00 | 250 985.00 | 204 938.00 | 828 645.00 |