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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 800.00 | 201.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 649 250.00 | | 649 250.00 | 649 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 316.00 | 5 851.00 | 3 465.00 | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 745.00 | 49 272.00 | 89 472.00 | 138 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 366.00 | 55 923.00 | 742 443.00 | 798 366.00 |
BT Marchandises | 238 229.00 | | 238 229.00 | 238 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 204.00 | 7 291.00 | 34 914.00 | 42 204.00 |
BZ Autres créances | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CF Disponibilités | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 705.00 | 7 291.00 | 381 415.00 | 388 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 071.00 | 63 214.00 | 1 123 858.00 | 1 187 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -27 981.00 | -118 505.00 | | -27 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 388.00 | 90 524.00 | | 77 388.00 |
DL TOTAL (I) | 49 517.00 | -27 871.00 | | 49 517.00 |
DP Provisions pour risques | 2 449.00 | 5 449.00 | | 2 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 449.00 | 5 449.00 | | 2 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 158 425.00 | 157 559.00 | | 158 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 243.00 | 665 060.00 | | 606 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 266.00 | 16 568.00 | | 13 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 190.00 | 133 797.00 | | 218 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 768.00 | 51 753.00 | | 75 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 892.00 | 1 024 737.00 | | 1 071 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 858.00 | 1 002 315.00 | | 1 123 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 773.00 | 459 437.00 | | 906 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 11 144.00 | | 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 922.00 | | 6 444.00 | 791 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 971.00 | | 280.00 | 649 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 897.00 | | 6 164.00 | 141 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 767.00 | 17 156.00 | | 38 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 287.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 255.00 | 16 869.00 | | 38 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 449.00 | | 3 000.00 | 5 449.00 |
6T Sur comptes clients | 8 498.00 | 7 291.00 | 8 498.00 | 8 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 498.00 | 7 291.00 | 8 498.00 | 8 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 947.00 | 7 291.00 | 11 498.00 | 13 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 291.00 | 8 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 158 425.00 | 158 425.00 | | 158 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 190.00 | 218 190.00 | | 218 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 567.00 | 440 448.00 | 113 533.00 | 605 567.00 |
VI Groupe et associés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 892.00 | 906 773.00 | 113 533.00 | 1 071 892.00 |