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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 513.00 | 208.00 | 721.00 |
AH Fonds commercial | 649 250.00 | | 649 250.00 | 649 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 316.00 | 4 025.00 | 5 291.00 | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 581.00 | 34 230.00 | 98 351.00 | 132 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 922.00 | 38 767.00 | 753 155.00 | 791 922.00 |
BT Marchandises | 202 185.00 | | 202 185.00 | 202 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 154.00 | 8 498.00 | 39 655.00 | 48 154.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 658.00 | 8 498.00 | 249 160.00 | 257 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 581.00 | 47 266.00 | 1 002 315.00 | 1 049 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -118 505.00 | -144 778.00 | | -118 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 524.00 | 26 273.00 | | 90 524.00 |
DL TOTAL (I) | -27 871.00 | -118 395.00 | | -27 871.00 |
DP Provisions pour risques | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157 559.00 | 150 000.00 | | 157 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 060.00 | 725 339.00 | | 665 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 568.00 | 160.00 | | 16 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 797.00 | 156 114.00 | | 133 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 753.00 | 55 707.00 | | 51 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 737.00 | 1 087 319.00 | | 1 024 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 315.00 | 974 373.00 | | 1 002 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 437.00 | 441 399.00 | | 459 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 144.00 | 669.00 | | 11 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 922.00 | | | 791 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 971.00 | | | 649 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 897.00 | | | 141 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 819.00 | 16 948.00 | | 21 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 240.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 547.00 | 16 708.00 | | 21 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
6T Sur comptes clients | 5 850.00 | 2 648.00 | | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | 2 648.00 | | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 299.00 | 2 648.00 | | 11 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 157 559.00 | 157 559.00 | | 157 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 797.00 | 133 797.00 | | 133 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
UX Autres créances clients | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 916.00 | 88 616.00 | 342 617.00 | 653 916.00 |
VI Groupe et associés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 737.00 | 459 437.00 | 342 617.00 | 1 024 737.00 |