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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 32.00 | 689.00 | 721.00 |
AH Fonds commercial | 649 250.00 | | 649 250.00 | 649 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 316.00 | 373.00 | 8 943.00 | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 288.00 | 4 751.00 | 125 537.00 | 130 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 629.00 | 5 156.00 | 784 474.00 | 789 629.00 |
BT Marchandises | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
BZ Autres créances | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
CF Disponibilités | 142 979.00 | | 142 979.00 | 142 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 188.00 | | 349 188.00 | 349 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 817.00 | 5 156.00 | 1 133 661.00 | 1 138 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -26 478.00 | -56 654.00 | | -26 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 300.00 | 30 186.00 | | -118 300.00 |
DL TOTAL (I) | -144 668.00 | -26 368.00 | | -144 668.00 |
DP Provisions pour risques | 86 362.00 | 23 529.00 | | 86 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 362.00 | 23 529.00 | | 86 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 928.00 | 577 839.00 | | 801 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 127.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 454.00 | 132 527.00 | | 183 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 338.00 | 36 848.00 | | 56 338.00 |
EA Autres dettes | | 106 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 191 968.00 | 854 000.00 | | 1 191 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 661.00 | 851 162.00 | | 1 133 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 336.00 | 325 333.00 | | 467 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 133.00 | | 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 544.00 | | 1 033 544.00 | 1 033 544.00 |
FG Production vendue services | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 898.00 | | 1 038 898.00 | 1 038 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | 11.00 | | 3 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 365.00 | 23 529.00 | | 83 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 687.00 | 23 540.00 | | 86 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 159.00 | -23 540.00 | | -86 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 338.00 | 885 172.00 | | 1 046 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 638.00 | 854 987.00 | | 1 164 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 300.00 | 30 186.00 | | -118 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 192.00 | | 181 517.00 | 683 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 091.00 | 29 989.00 | 789 629.00 | 45 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 091.00 | 29 989.00 | 139 604.00 | 45 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 250.00 | | 721.00 | 649 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 887.00 | | 180 796.00 | 33 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 32.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 5 156.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 529.00 | 62 832.00 | | 23 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 529.00 | 62 832.00 | | 23 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 454.00 | 183 454.00 | | 183 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
UX Autres créances clients | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
VB T. V. A. | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 525.00 | 76 894.00 | 326 505.00 | 801 525.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 968.00 | 467 336.00 | 326 505.00 | 1 191 968.00 |