| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 893.00 | 108.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 649 250.00 | | 649 250.00 | 649 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 316.00 | 7 677.00 | 1 639.00 | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 430.00 | 63 291.00 | 78 139.00 | 141 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 051.00 | 71 861.00 | 729 190.00 | 801 051.00 |
BT Marchandises | 229 601.00 | | 229 601.00 | 229 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 294.00 | 7 291.00 | 33 003.00 | 40 294.00 |
BZ Autres créances | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CF Disponibilités | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 363.00 | 7 291.00 | 327 073.00 | 334 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 414.00 | 79 152.00 | 1 056 262.00 | 1 135 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 49 407.00 | -27 981.00 | | 49 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 642.00 | 77 388.00 | | 51 642.00 |
DL TOTAL (I) | 101 159.00 | 49 517.00 | | 101 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 449.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 449.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 160 309.00 | 158 425.00 | | 160 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 908.00 | 606 243.00 | | 523 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 658.00 | 13 266.00 | | 19 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 744.00 | 218 190.00 | | 200 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 486.00 | 75 768.00 | | 50 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 104.00 | 1 071 892.00 | | 955 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 262.00 | 1 123 858.00 | | 1 056 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 748.00 | 906 773.00 | | 516 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 676.00 | | 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 366.00 | | 2 685.00 | 798 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 250.00 | | | 650 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 061.00 | | 2 685.00 | 148 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 923.00 | 15 938.00 | | 55 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 93.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 123.00 | 15 845.00 | | 55 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
6T Sur comptes clients | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 739.00 | | 2 449.00 | 9 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 160 309.00 | 160 309.00 | | 160 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 744.00 | 200 744.00 | | 200 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 981.00 | 84 626.00 | 359 609.00 | 522 981.00 |
VI Groupe et associés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 104.00 | 516 748.00 | 359 609.00 | 955 104.00 |