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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 055.00 | 7 251.00 | 5 803.00 | 13 055.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 990.00 | 8 166.00 | 31 823.00 | 39 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 483.00 | 6 516.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 130.00 | 18 901.00 | 66 228.00 | 85 130.00 |
BT Marchandises | 1 207 225.00 | 36 255.00 | 1 170 970.00 | 1 207 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 568.00 | | 879 568.00 | 879 568.00 |
BZ Autres créances | 139 687.00 | | 139 687.00 | 139 687.00 |
CF Disponibilités | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 695.00 | 36 255.00 | 2 283 440.00 | 2 319 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 108.00 | 55 156.00 | 2 349 951.00 | 2 405 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 165.00 | -1 350.00 | | 160 165.00 |
DL TOTAL (I) | 208 815.00 | -350.00 | | 208 815.00 |
DP Provisions pour risques | 281.00 | | | 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 281.00 | | | 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 616.00 | | | 588 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 023.00 | 1 620.00 | | 669 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 863.00 | | | 153 863.00 |
EA Autres dettes | 630 597.00 | | | 630 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 686.00 | 1 620.00 | | 2 139 686.00 |
ED (V) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 951.00 | 1 270.00 | | 2 349 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957 104.00 | | 3 330 791.00 | 2 957 104.00 |
FG Production vendue services | 315 866.00 | | 316 369.00 | 315 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 971.00 | | 3 647 161.00 | 3 272 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 255.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 165.00 | -1 350.00 | | 160 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 901.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 024.00 | 669 024.00 | | 669 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 597.00 | 630 597.00 | | 630 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 879 569.00 | | | 879 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
VB T. V. A. | 104 880.00 | | | 104 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 588 617.00 | 588 617.00 | | 588 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 601.00 | 1 028 516.00 | 2 084.00 | 1 030 601.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 182.00 | 2 042 182.00 | | 2 042 182.00 |