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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 001.00 | | 1 180 001.00 | 1 180 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 803.00 | 26 176.00 | 6 627.00 | 32 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 966.00 | 8 843.00 | 2 122.00 | 10 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 649.00 | 48 594.00 | 1 192 055.00 | 1 240 649.00 |
BT Marchandises | 1 634 576.00 | 142 781.00 | 1 491 795.00 | 1 634 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 078.00 | | 2 554 078.00 | 2 554 078.00 |
BZ Autres créances | 142 418.00 | | 142 418.00 | 142 418.00 |
CF Disponibilités | 1 010 120.00 | | 1 010 120.00 | 1 010 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 349.00 | 142 781.00 | 5 221 567.00 | 5 364 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 999.00 | 191 376.00 | 6 413 622.00 | 6 604 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DG Autres réserves | 165 524.00 | | | 165 524.00 |
DH Report à nouveau | -28 625.00 | | | -28 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 656.00 | | | 307 656.00 |
DL TOTAL (I) | 950 172.00 | | | 950 172.00 |
DP Provisions pour risques | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 338.00 | | | 2 386 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 894.00 | | | 128 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 242.00 | | | 2 001 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 159.00 | | | 199 159.00 |
EA Autres dettes | 655 373.00 | | | 655 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 338.00 | | | 5 422 338.00 |
ED (V) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 622.00 | | | 6 413 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 992 917.00 | | | 4 992 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 018 213.00 | 529 840.00 | 9 548 054.00 | 9 018 213.00 |
FG Production vendue services | 146 368.00 | 60.00 | 146 428.00 | 146 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 164 582.00 | 529 900.00 | 9 694 483.00 | 9 164 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 877 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 621 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 436 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 894.00 | | | 128 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 904 288.00 | | | 9 904 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596 632.00 | | | 9 596 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 656.00 | | | 307 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 363.00 | | 645.00 | 338 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 269.00 | 6 904.00 | 3 469.00 | 33 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 269.00 | 6 904.00 | 3 469.00 | 33 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 242.00 | 2 001 242.00 | | 2 001 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 373.00 | 655 373.00 | | 655 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 078.00 | 2 554 078.00 | | 2 554 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 117 601.00 | 117 601.00 | | 117 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 264.00 | 2 008 173.00 | 378 090.00 | 2 386 264.00 |
VI Groupe et associés | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 994.00 | | | 101 994.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VW T.V.A. | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |