| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 575.00 | 13 134.00 | 440.00 | 13 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 101.00 | | 1 039 101.00 | 1 039 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 990.00 | 24 830.00 | 15 160.00 | 39 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 914.00 | 5 581.00 | 6 332.00 | 11 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 884.00 | 43 546.00 | 1 064 338.00 | 1 107 884.00 |
BT Marchandises | 1 969 483.00 | 160 048.00 | 1 809 435.00 | 1 969 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 492.00 | | 68 492.00 | 68 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 568.00 | | 1 881 568.00 | 1 881 568.00 |
BZ Autres créances | 232 125.00 | | 232 125.00 | 232 125.00 |
CF Disponibilités | 126 099.00 | | 126 099.00 | 126 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 917.00 | 160 048.00 | 4 127 869.00 | 4 287 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 801.00 | 203 594.00 | 5 192 207.00 | 5 395 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 815.00 | | | 153 815.00 |
DH Report à nouveau | | -1 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 867.00 | 160 165.00 | | -7 867.00 |
DL TOTAL (I) | 650 947.00 | 208 815.00 | | 650 947.00 |
DP Provisions pour risques | 29 800.00 | 281.00 | | 29 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 800.00 | 281.00 | | 29 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 373.00 | 80.00 | | 972 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 455.00 | 588 616.00 | | 239 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | 97 504.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 646.00 | 669 023.00 | | 2 547 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 383.00 | 153 863.00 | | 296 383.00 |
EA Autres dettes | 448 298.00 | 630 597.00 | | 448 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 353.00 | 2 139 686.00 | | 4 504 353.00 |
ED (V) | 7 105.00 | 1 168.00 | | 7 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 207.00 | 2 349 951.00 | | 5 192 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 699 615.00 | 2 042 181.00 | | 3 699 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 578 327.00 | 451 468.00 | 6 029 795.00 | 5 578 327.00 |
FG Production vendue services | 284 982.00 | | 284 982.00 | 284 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 863 309.00 | 451 468.00 | 6 314 777.00 | 5 863 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 081 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 048.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | 1 200.00 | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 892.00 | 1 200.00 | | -28 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 729.00 | 3 674 171.00 | | 6 406 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 596.00 | 3 514 006.00 | | 6 414 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 867.00 | 160 165.00 | | -7 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 046.00 | | 1 026 434.00 | 83 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 104 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 1 052 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 51 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 056.00 | | 1 020 520.00 | 33 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 990.00 | | 5 914.00 | 49 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 901.00 | 27 106.00 | 2 461.00 | 18 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | 5 883.00 | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648.00 | 21 222.00 | 2 461.00 | 11 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282.00 | 29 800.00 | 282.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 29 800.00 | 282.00 | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 646.00 | 2 547 646.00 | | 2 547 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 299.00 | 448 299.00 | | 448 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 568.00 | | | 1 881 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VB T. V. A. | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
VC Groupe et associés | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 214.00 | 167 672.00 | 743 223.00 | 972 214.00 |
VI Groupe et associés | 239 456.00 | 239 456.00 | | 239 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 146.00 | 2 127 146.00 | | 2 127 146.00 |
VW T.V.A. | 124 532.00 | 124 532.00 | | 124 532.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 504 158.00 | 3 699 616.00 | 743 223.00 | 4 504 158.00 |