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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 101.00 | | 1 189 101.00 | 1 189 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 803.00 | 24 128.00 | 8 675.00 | 32 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 321.00 | 8 123.00 | 2 198.00 | 10 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 105.00 | 45 826.00 | 1 203 279.00 | 1 249 105.00 |
BT Marchandises | 1 671 951.00 | 154 015.00 | 1 517 936.00 | 1 671 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 781.00 | | 1 684 781.00 | 1 684 781.00 |
BZ Autres créances | 175 455.00 | | 175 455.00 | 175 455.00 |
CF Disponibilités | 302 488.00 | | 302 488.00 | 302 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 543.00 | 154 015.00 | 3 734 527.00 | 3 888 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 718.00 | 199 841.00 | 4 937 876.00 | 5 137 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DG Autres réserves | 165 524.00 | | | 165 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 625.00 | | | -28 625.00 |
DL TOTAL (I) | 642 516.00 | | | 642 516.00 |
DP Provisions pour risques | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 385.00 | | | 635 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 111.00 | | | 2 894 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
EA Autres dettes | 530 363.00 | | | 530 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 090.00 | | | 4 262 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 876.00 | | | 4 937 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 503.00 | | | 3 755 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 678 814.00 | 606 894.00 | 9 285 709.00 | 8 678 814.00 |
FG Production vendue services | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 735 568.00 | 606 894.00 | 9 342 463.00 | 8 735 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 529 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 084 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 064 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 7 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 537 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 385.00 | | | 91 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 620 619.00 | | | 9 620 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 649 244.00 | | | 9 649 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 625.00 | | | -28 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 654.00 | 9 392.00 | 16 794.00 | 39 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 654.00 | 9 392.00 | 16 794.00 | 39 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 112.00 | 2 894 112.00 | | 2 894 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 364.00 | 530 364.00 | | 530 364.00 |
VB T. V. A. | 110 568.00 | 110 568.00 | | 110 568.00 |
VC Groupe et associés | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 537.00 | 100 325.00 | 186 212.00 | 286 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 848.00 | 67 840.00 | 281 008.00 | 348 848.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VW T.V.A. | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 724.00 | 3 755 504.00 | 467 220.00 | 4 222 724.00 |