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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 001.00 | | 1 180 001.00 | 1 180 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 944.00 | 10 981.00 | 5 963.00 | 16 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 864.00 | 37 596.00 | 1 189 268.00 | 1 226 864.00 |
BT Marchandises | 2 403 086.00 | 192 015.00 | 2 211 070.00 | 2 403 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 934.00 | | 153 934.00 | 153 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 708.00 | | 1 266 708.00 | 1 266 708.00 |
BZ Autres créances | 155 992.00 | | 155 992.00 | 155 992.00 |
CF Disponibilités | 1 452 366.00 | | 1 452 366.00 | 1 452 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439 405.00 | 192 015.00 | 5 247 390.00 | 5 439 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 270.00 | 229 611.00 | 6 436 658.00 | 6 666 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DG Autres réserves | 430 603.00 | | | 430 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 745.00 | | | 384 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 917.00 | | | 1 334 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 802.00 | | | 2 086 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 241.00 | | | 103 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 255.00 | | | 2 140 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 044.00 | | | 151 044.00 |
EA Autres dettes | 558 272.00 | | | 558 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 106.00 | | | 5 099 106.00 |
ED (V) | 35.00 | | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 658.00 | | | 6 436 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 660 460.00 | 293 300.00 | 10 953 761.00 | 10 660 460.00 |
FG Production vendue services | 195 414.00 | | 195 414.00 | 195 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 855 875.00 | 293 300.00 | 11 149 175.00 | 10 855 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 330 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 151 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 753 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 836.00 | | | -12 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 159.00 | | | 156 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 363 904.00 | | | 11 363 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 979 159.00 | | | 10 979 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 745.00 | | | 384 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 649.00 | | 5 978.00 | 1 240 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 764.00 | 1 226 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 764.00 | 29 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 576.00 | | | 1 193 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 769.00 | | 5 978.00 | 43 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 594.00 | 3 997.00 | 14 996.00 | 48 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 019.00 | 3 997.00 | 14 996.00 | 35 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 704.00 | 2 599.00 | 36 704.00 | 36 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 781.00 | 192 015.00 | 142 781.00 | 142 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 781.00 | 192 015.00 | 142 781.00 | 142 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 485.00 | 194 614.00 | 179 485.00 | 179 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 614.00 | 149 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 255.00 | 2 140 255.00 | | 2 140 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 272.00 | 558 272.00 | | 558 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 708.00 | 1 266 708.00 | | 1 266 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 146 092.00 | 146 092.00 | | 146 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 680.00 | 542 979.00 | 1 543 701.00 | 2 086 680.00 |
VI Groupe et associés | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 403.00 | | | 308 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 322.00 | 1 430 018.00 | 3 304.00 | 1 433 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 995 865.00 | 3 452 164.00 | 1 543 701.00 | 4 995 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 838.00 | | | 278 838.00 |
ST Autres comptes | 1 189 426.00 | | | 1 189 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 414.00 | | | 98 414.00 |
YT Sous‐traitance | 460 552.00 | | | 460 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145 546.00 | | | 145 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 564 118.00 | | | 2 564 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 954 035.00 | | | 1 954 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 172 778.00 | | | 2 172 778.00 |