| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 200.00 | | 1 735 200.00 | 1 735 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 027.00 | 62 811.00 | 24 216.00 | 87 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 338.00 | 68 299.00 | 1 793 039.00 | 1 861 338.00 |
BT Marchandises | 488 588.00 | 19 788.00 | 468 800.00 | 488 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 569.00 | 2 306.00 | 45 264.00 | 47 569.00 |
BZ Autres créances | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
CF Disponibilités | 860 005.00 | | 860 005.00 | 860 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 478.00 | 22 093.00 | 1 531 384.00 | 1 553 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 815.00 | 90 392.00 | 3 324 423.00 | 3 414 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
CU Autres participations | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 938 257.00 | | | 1 938 257.00 |
DH Report à nouveau | | 1 727 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 292.00 | 210 301.00 | | 525 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 249.00 | 1 978 957.00 | | 2 504 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 358.00 | 348 562.00 | | 19 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 649.00 | 150.00 | | 156 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 331.00 | 18 059.00 | | 18 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 018.00 | 585 654.00 | | 472 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 597.00 | 64 044.00 | | 52 597.00 |
EA Autres dettes | 101 222.00 | 101 158.00 | | 101 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 174.00 | 1 117 628.00 | | 820 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 423.00 | 3 096 584.00 | | 3 324 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 359 551.00 | | 4 359 551.00 | 4 359 551.00 |
FG Production vendue services | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 568.00 | | 4 422 568.00 | 4 422 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 093.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 989.00 | 1 525.00 | | 3 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 730.00 | | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 911.00 | 6 783.00 | | 13 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 911.00 | 6 783.00 | | 13 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 180.00 | 5 805.00 | | 18 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 122.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 229.00 | 5 927.00 | | 18 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | 856.00 | | -4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 168.00 | 91 571.00 | | 243 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 478.00 | 1 785 040.00 | | 4 440 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 185.00 | 1 574 739.00 | | 3 915 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 292.00 | 210 301.00 | | 525 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 254.00 | | 4 412.00 | 1 859 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 1 861 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 87 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 688.00 | | | 1 740 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 943.00 | | 4 412.00 | 84 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 091.00 | 8 487.00 | 2 279.00 | 62 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 603.00 | 8 487.00 | 2 279.00 | 56 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 788.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 093.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 018.00 | 472 018.00 | | 472 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 222.00 | 101 222.00 | | 101 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VC Groupe et associés | 125 450.00 | 125 450.00 | | 125 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VI Groupe et associés | 156 499.00 | 156 499.00 | | 156 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 419.00 | 209 419.00 | | 209 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 844.00 | 801 844.00 | | 801 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | 2 296.00 | | 4 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 898.00 | 11 321.00 | | 14 898.00 |
ST Autres comptes | 96 123.00 | 39 182.00 | | 96 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 541.00 | 28 446.00 | | 70 541.00 |
YT Sous‐traitance | | 27.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 013.00 | 2 313.00 | | 10 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 835.00 | 4 609.00 | | 14 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 561.00 | 78 976.00 | | 181 561.00 |