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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 735 200.00 | | 1 735 200.00 | 1 735 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 983.00 | 84 038.00 | 109 944.00 | 193 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 492.00 | 84 038.00 | 1 932 454.00 | 2 016 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 644.00 | | 158 644.00 | 158 644.00 |
BT Marchandises | 693 193.00 | | 693 193.00 | 693 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 027.00 | 69 299.00 | 47 729.00 | 117 027.00 |
BZ Autres créances | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
CF Disponibilités | 341 079.00 | | 341 079.00 | 341 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 556.00 | 69 299.00 | 1 367 258.00 | 1 436 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 048.00 | 153 337.00 | 3 299 711.00 | 3 453 048.00 |
CU Autres participations | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 063 993.00 | 1 956 261.00 | | 2 063 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 871.00 | 592 732.00 | | 335 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 724.00 | 2 587 853.00 | | 2 438 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 034.00 | 228 791.00 | | 203 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 190.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 899.00 | 460 027.00 | | 415 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 626.00 | 215 191.00 | | 229 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 645.00 | | |
EA Autres dettes | 12 117.00 | 11 008.00 | | 12 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 987.00 | 965 853.00 | | 860 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 711.00 | 3 553 706.00 | | 3 299 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 922.00 | 681 398.00 | | 1 115 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 843 101.00 | | 3 843 101.00 | 3 843 101.00 |
FG Production vendue services | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 482.00 | | 3 922 482.00 | 3 922 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 1 000.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 16 500.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 935.00 | 238.00 | | 41 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 935.00 | 2 501.00 | | 41 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 985.00 | 13 999.00 | | -39 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 040.00 | 252 438.00 | | 134 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 624.00 | 4 230 229.00 | | 3 953 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 753.00 | 3 637 497.00 | | 3 617 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 871.00 | 592 732.00 | | 335 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 117.00 | | 116 579.00 | 1 983 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 893.00 | 10 311.00 | 2 016 492.00 | 72 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 488.00 | 1 735 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 893.00 | 4 823.00 | 194 983.00 | 72 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 688.00 | | | 1 740 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 670.00 | | 115 029.00 | 157 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 759.00 | | 1 551.00 | 84 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 556.00 | 15 794.00 | 10 311.00 | 78 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 068.00 | 15 794.00 | 4 823.00 | 73 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
6T Sur comptes clients | 67 571.00 | 1 728.00 | | 67 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 593.00 | 1 728.00 | 21 022.00 | 88 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 593.00 | 1 728.00 | 21 022.00 | 88 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 728.00 | 21 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 899.00 | 415 899.00 | | 415 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
VC Groupe et associés | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 034.00 | 23 445.00 | 99 986.00 | 203 034.00 |
VI Groupe et associés | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 466.00 | 243 641.00 | 6 825.00 | 250 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 987.00 | 681 398.00 | 99 986.00 | 860 987.00 |