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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 200.00 | | 1 735 200.00 | 1 735 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 417.00 | 67 088.00 | 27 329.00 | 94 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 766.00 | 72 576.00 | 1 847 190.00 | 1 919 766.00 |
BT Marchandises | 407 756.00 | 12 313.00 | 395 443.00 | 407 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 987.00 | 397.00 | 57 589.00 | 57 987.00 |
BZ Autres créances | 818 728.00 | | 818 728.00 | 818 728.00 |
CF Disponibilités | 631 559.00 | | 631 559.00 | 631 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 910.00 | 12 710.00 | 1 919 199.00 | 1 931 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 676.00 | 85 286.00 | 3 766 390.00 | 3 851 676.00 |
CU Autres participations | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 200 389.00 | 1 938 257.00 | | 1 200 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 553.00 | 525 292.00 | | 636 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 642.00 | 2 504 249.00 | | 1 877 642.00 |
DP Provisions pour risques | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 051.00 | 19 358.00 | | 14 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 255.00 | 156 649.00 | | 455 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | 18 331.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 501.00 | 472 018.00 | | 548 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 610.00 | 52 597.00 | | 66 610.00 |
EA Autres dettes | 731 580.00 | 101 222.00 | | 731 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 251.00 | 820 174.00 | | 1 816 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 390.00 | 3 324 423.00 | | 3 766 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 683.00 | 820 175.00 | | 1 807 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 523 340.00 | | 4 523 340.00 | 4 523 340.00 |
FG Production vendue services | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 584 152.00 | | 4 584 152.00 | 4 584 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 625.00 | 3 989.00 | | 2 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 044.00 | 730.00 | | 30 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 922.00 | 13 911.00 | | 33 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 922.00 | 13 911.00 | | 33 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 825.00 | 18 180.00 | | 6 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 322.00 | 18 229.00 | | 79 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 400.00 | -4 318.00 | | -45 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 568.00 | 243 168.00 | | 311 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 887.00 | 4 440 478.00 | | 4 642 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 334.00 | 3 915 185.00 | | 4 006 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 553.00 | 525 292.00 | | 636 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 338.00 | | 64 132.00 | 1 861 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 84 661.00 | 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203.00 | 5 500.00 | 1 919 766.00 | 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 94 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 688.00 | | | 1 740 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 027.00 | | 12 890.00 | 87 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 623.00 | | 51 242.00 | 33 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 299.00 | 9 777.00 | 5 500.00 | 68 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 811.00 | 9 777.00 | 5 500.00 | 62 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 497.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 788.00 | 12 313.00 | 19 788.00 | 19 788.00 |
6T Sur comptes clients | 2 306.00 | 397.00 | 2 306.00 | 2 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 093.00 | 12 710.00 | 22 093.00 | 22 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 093.00 | 85 207.00 | 22 093.00 | 22 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 710.00 | 22 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 501.00 | 548 501.00 | | 548 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 580.00 | 731 580.00 | | 731 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UX Autres créances clients | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 818 450.00 | 818 450.00 | | 818 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 051.00 | 5 483.00 | 8 568.00 | 14 051.00 |
VI Groupe et associés | 455 105.00 | 455 105.00 | | 455 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 925.00 | 897 925.00 | 6.00 | 897 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 997.00 | 1 807 429.00 | 8 568.00 | 1 815 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 282.00 | 4 822.00 | | 7 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 586.00 | 14 898.00 | | 27 586.00 |
ST Autres comptes | 83 778.00 | 96 123.00 | | 83 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 893.00 | 70 541.00 | | 70 893.00 |
YT Sous‐traitance | 431.00 | | | 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 453.00 | 10 013.00 | | 10 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 734.00 | 14 835.00 | | 17 734.00 |
ZE Dividendes | 1 263 160.00 | | | 1 263 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 688.00 | 181 561.00 | | 182 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |