| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 200.00 | | 1 735 200.00 | 1 735 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 777.00 | 73 068.00 | 11 709.00 | 84 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 117.00 | 78 556.00 | 1 904 561.00 | 1 983 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 845.00 | | 164 845.00 | 164 845.00 |
BT Marchandises | 721 563.00 | 21 022.00 | 700 541.00 | 721 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 883.00 | 67 571.00 | 42 312.00 | 109 883.00 |
BZ Autres créances | 261 211.00 | | 261 211.00 | 261 211.00 |
CF Disponibilités | 475 589.00 | | 475 589.00 | 475 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 737.00 | 88 593.00 | 1 649 145.00 | 1 737 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 854.00 | 167 148.00 | 3 553 706.00 | 3 720 854.00 |
CU Autres participations | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 956 261.00 | 1 590 133.00 | | 1 956 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 732.00 | 566 127.00 | | 592 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 853.00 | 2 195 121.00 | | 2 587 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 497.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 497.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 791.00 | 256 737.00 | | 228 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 158 141.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 027.00 | 687 349.00 | | 460 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 191.00 | 219 120.00 | | 215 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
EA Autres dettes | 11 008.00 | 654.00 | | 11 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 853.00 | 1 322 001.00 | | 965 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 706.00 | 3 589 619.00 | | 3 553 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 819.00 | 1 093 209.00 | | 762 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 035 721.00 | | 4 035 721.00 | 4 035 721.00 |
FG Production vendue services | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 134.00 | | 4 107 134.00 | 4 107 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 648.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 2 000.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 8 876.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 8 876.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 999.00 | -6 876.00 | | 13 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 438.00 | 273 179.00 | | 252 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 229.00 | 4 155 041.00 | | 4 230 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 497.00 | 3 588 913.00 | | 3 637 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 732.00 | 566 127.00 | | 592 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 475.00 | | 81 177.00 | 1 922 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 535.00 | 1 983 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 535.00 | 157 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 688.00 | | | 1 740 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 077.00 | | 81 128.00 | 97 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 710.00 | | 49.00 | 84 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 658.00 | 12 170.00 | 18 272.00 | 84 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 170.00 | 12 170.00 | 18 272.00 | 79 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 497.00 | | 72 497.00 | 72 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 116.00 | 21 022.00 | 11 116.00 | 11 116.00 |
6T Sur comptes clients | 46 983.00 | 20 626.00 | 38.00 | 46 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 098.00 | 41 648.00 | 11 154.00 | 58 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 595.00 | 41 648.00 | 83 651.00 | 130 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 648.00 | 83 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
UX Autres créances clients | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
VC Groupe et associés | 232 350.00 | 232 350.00 | | 232 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 5.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 070.00 | 375 739.00 | 5 331.00 | 381 070.00 |