| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 200.00 | | 1 735 200.00 | 1 735 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 077.00 | 79 170.00 | 17 907.00 | 97 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 475.00 | 84 658.00 | 1 837 817.00 | 1 922 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 608.00 | | 162 608.00 | 162 608.00 |
BT Marchandises | 519 699.00 | 11 116.00 | 508 584.00 | 519 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 834.00 | 46 983.00 | 35 852.00 | 82 834.00 |
BZ Autres créances | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CF Disponibilités | 1 027 175.00 | | 1 027 175.00 | 1 027 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 900.00 | 58 098.00 | 1 751 802.00 | 1 809 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 375.00 | 142 756.00 | 3 589 619.00 | 3 732 375.00 |
CU Autres participations | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 160.00 | 37 000.00 | | 35 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 590 133.00 | 1 200 389.00 | | 1 590 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 127.00 | 636 553.00 | | 566 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 121.00 | 1 877 642.00 | | 2 195 121.00 |
DP Provisions pour risques | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 737.00 | 14 051.00 | | 256 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 141.00 | 455 255.00 | | 158 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 349.00 | 548 501.00 | | 687 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 120.00 | 798 190.00 | | 219 120.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 254.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 001.00 | 1 816 251.00 | | 1 322 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 619.00 | 3 766 390.00 | | 3 589 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 209.00 | 1 816 251.00 | | 1 093 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 070 980.00 | | 4 070 980.00 | 4 070 980.00 |
FG Production vendue services | 60 899.00 | | 60 899.00 | 60 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 879.00 | | 4 131 879.00 | 4 131 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 664 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 056.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 727.00 | 2 625.00 | | 7 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 006.00 | 30 044.00 | | 34 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 33 922.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 876.00 | 6 825.00 | | 8 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 876.00 | 79 322.00 | | 8 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 876.00 | -45 400.00 | | -6 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 179.00 | 311 568.00 | | 273 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 041.00 | 4 642 887.00 | | 4 155 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 913.00 | 4 006 334.00 | | 3 588 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 127.00 | 636 553.00 | | 566 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 766.00 | | 2 837.00 | 1 919 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 1 922 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 97 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 688.00 | | | 1 740 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 417.00 | | 2 788.00 | 94 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 661.00 | | 49.00 | 84 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 576.00 | 12 210.00 | 128.00 | 72 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 088.00 | 12 210.00 | 128.00 | 67 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 313.00 | 11 116.00 | 12 313.00 | 12 313.00 |
6T Sur comptes clients | 397.00 | 46 941.00 | 355.00 | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 710.00 | 58 056.00 | 12 668.00 | 12 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 207.00 | 58 056.00 | 12 668.00 | 85 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 056.00 | 12 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 349.00 | 687 349.00 | | 687 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
UX Autres créances clients | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 737.00 | 27 945.00 | 97 922.00 | 256 737.00 |
VI Groupe et associés | 257 991.00 | 257 991.00 | | 257 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 294.00 | 99 963.00 | 5 331.00 | 105 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 001.00 | 1 093 209.00 | 97 922.00 | 1 322 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 684.00 | 7 282.00 | | 13 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 203.00 | 27 586.00 | | 27 203.00 |
ST Autres comptes | 91 051.00 | 83 777.00 | | 91 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 209.00 | 70 893.00 | | 71 209.00 |
YT Sous‐traitance | | 431.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 35 689.00 | 10 453.00 | | 35 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 373.00 | 17 735.00 | | 49 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 463.00 | 182 687.00 | | 189 463.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |