| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
AN Terrains | 115 676.00 | 3 283.00 | 112 393.00 | 115 676.00 |
AP Constructions | 3 857 567.00 | 2 868 408.00 | 989 158.00 | 3 857 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 187 296.00 | 3 063 906.00 | 1 123 390.00 | 4 187 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 224.00 | 215 306.00 | 135 918.00 | 351 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 850 420.00 | 6 220 511.00 | 2 629 909.00 | 8 850 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 201 487.00 | | 3 201 487.00 | 3 201 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 274.00 | 33 226.00 | 618 048.00 | 651 274.00 |
BZ Autres créances | 568 847.00 | | 568 847.00 | 568 847.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 790 417.00 | | 790 417.00 | 790 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 926.00 | 33 226.00 | 5 232 700.00 | 5 265 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 116 346.00 | 6 253 737.00 | 7 862 609.00 | 14 116 346.00 |
CU Autres participations | 294 904.00 | 31 731.00 | 263 173.00 | 294 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 215.00 | 288 225.00 | | 279 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 487.00 | 258 487.00 | | 258 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 509.00 | 101 201.00 | | 101 509.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 431.00 | 211 431.00 | | 211 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 285 645.00 | 2 209 019.00 | | 2 285 645.00 |
DG Autres réserves | 15 893.00 | 13 128.00 | | 15 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 273.00 | 3 072.00 | | 5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 453.00 | 3 084 563.00 | | 3 157 453.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 423.00 | 118 940.00 | | 125 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 423.00 | 118 940.00 | | 127 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 941.00 | 754 087.00 | | 904 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 333.00 | 3 710 149.00 | | 3 266 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 151.00 | 137 134.00 | | 169 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 900.00 | 328 345.00 | | 210 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 824.00 | 56 797.00 | | 13 824.00 |
EA Autres dettes | 12 386.00 | 65 748.00 | | 12 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 733.00 | 5 052 259.00 | | 4 577 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 862 609.00 | 8 255 763.00 | | 7 862 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 902.00 | 4 369 071.00 | | 3 776 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 615 771.00 | 263 912.00 | 5 879 683.00 | 5 615 771.00 |
FG Production vendue services | 119 624.00 | 5 620.00 | 125 244.00 | 119 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 735 396.00 | 269 532.00 | 6 004 928.00 | 5 735 396.00 |
FM Production stockée | | | -346 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 001 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 483.00 | |
GE Autres charges | | | 67 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 146.00 | 6 878.00 | | 3 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 654.00 | 2 015.00 | | 6 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 8 893.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | 307.00 | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 229.00 | 6 393 845.00 | | 5 748 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 955.00 | 6 390 774.00 | | 5 742 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 273.00 | 3 072.00 | | 5 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 562 945.00 | | 424 751.00 | 8 562 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 331.00 | 89 945.00 | 8 850 420.00 | 47 331.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 331.00 | 89 945.00 | 8 511 763.00 | 47 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 224 287.00 | | 424 751.00 | 8 224 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 781.00 | | | 300 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 002 407.00 | 276 318.00 | 89 945.00 | 6 002 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 964 531.00 | 276 318.00 | 89 945.00 | 5 964 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 940.00 | 8 483.00 | | 118 940.00 |
6T Sur comptes clients | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 897.00 | 8 483.00 | | 183 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 151.00 | 169 151.00 | | 169 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 613 565.00 | | | 613 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
VB T. V. A. | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 547.00 | 103 716.00 | 415 664.00 | 904 547.00 |
VI Groupe et associés | 3 266 333.00 | 3 266 333.00 | | 3 266 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 302.00 | | | 99 302.00 |
VP Divers | 193 234.00 | | | 193 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 306.00 | | | 344 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 734.00 | 1 196 640.00 | 38 094.00 | 1 234 734.00 |
VW T.V.A. | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 733.00 | 3 776 902.00 | 415 664.00 | 4 577 733.00 |