| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 477.00 | 24 177.00 | 2 300.00 | 26 477.00 |
AN Terrains | 115 676.00 | 3 283.00 | 112 393.00 | 115 676.00 |
AP Constructions | 3 469 096.00 | 2 814 629.00 | 654 467.00 | 3 469 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 371 761.00 | 3 526 242.00 | 845 519.00 | 4 371 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 976.00 | 274 510.00 | 195 466.00 | 469 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 126 592.00 | | 126 592.00 | 126 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 861 988.00 | 6 655 601.00 | 2 206 387.00 | 8 861 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 113 792.00 | | 3 113 792.00 | 3 113 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 239.00 | | 1 586 239.00 | 1 586 239.00 |
BZ Autres créances | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CF Disponibilités | 2 103 264.00 | | 2 103 264.00 | 2 103 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 935 573.00 | | 6 935 573.00 | 6 935 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 797 561.00 | 6 655 601.00 | 9 141 960.00 | 15 797 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155 358.00 | | 155 358.00 | 155 358.00 |
CU Autres participations | 107 415.00 | | 107 415.00 | 107 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 158.00 | 276 422.00 | | 274 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 487.00 | 258 487.00 | | 258 487.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 108 599.00 | 2 108 599.00 | | 2 108 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 283.00 | 103 254.00 | | 104 283.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 431.00 | 211 431.00 | | 211 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |
DG Autres réserves | 25 158.00 | 15 893.00 | | 25 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | 10 294.00 | | 5 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 037.00 | 1 223.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 905.00 | 3 075 160.00 | | 3 077 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 943.00 | 59 175.00 | | 65 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 943.00 | 59 175.00 | | 65 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 750.00 | 639 419.00 | | 724 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 246.00 | | | 465 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 994.00 | 4 015 113.00 | | 4 545 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 215.00 | 247 214.00 | | 256 215.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 4 805.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 998 112.00 | 4 906 551.00 | | 5 998 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 141 960.00 | 8 040 886.00 | | 9 141 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 949 134.00 | 4 906 551.00 | | 4 949 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 186 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 315 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 958 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 13 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | 15 659.00 | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 177.00 | 5 440.00 | | 83 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 922.00 | 21 099.00 | | 85 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 676.00 | 998.00 | | 76 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 087.00 | 998.00 | | 77 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 835.00 | 20 101.00 | | 8 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046 531.00 | 6 341 818.00 | | 7 046 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 336.00 | 6 331 524.00 | | 7 041 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 195.00 | 10 294.00 | | 5 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 070 262.00 | | 269 849.00 | 9 070 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 124.00 | 8 861 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 124.00 | 8 553 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 308.00 | | 2 300.00 | 34 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763 676.00 | | 267 549.00 | 8 763 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 649.00 | | | 269 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 842 806.00 | 152 129.00 | 339 335.00 | 6 842 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 805 870.00 | 152 129.00 | 339 335.00 | 6 805 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 234.00 | 182 234.00 | | 182 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 239.00 | 1 586 239.00 | | 1 586 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VC Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 547.00 | 140 816.00 | 458 973.00 | 724 547.00 |
VI Groupe et associés | 4 363 760.00 | 4 363 760.00 | | 4 363 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 815.00 | | | 200 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 511.00 | | | 115 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 612.00 | 1 664 227.00 | 1 385.00 | 1 665 612.00 |
VW T.V.A. | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 532 865.00 | 4 949 134.00 | 458 973.00 | 5 532 865.00 |