| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
AN Terrains | 115 676.00 | 3 283.00 | 112 393.00 | 115 676.00 |
AP Constructions | 3 925 273.00 | 2 982 394.00 | 942 879.00 | 3 925 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284 315.00 | 3 161 875.00 | 1 122 440.00 | 4 284 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 922.00 | 231 989.00 | 119 933.00 | 351 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 015 451.00 | 6 449 149.00 | 2 566 302.00 | 9 015 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 945 940.00 | | 3 945 940.00 | 3 945 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 917.00 | 33 226.00 | 589 691.00 | 622 917.00 |
BZ Autres créances | 359 241.00 | | 359 241.00 | 359 241.00 |
CF Disponibilités | 712 438.00 | | 712 438.00 | 712 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 442.00 | 33 226.00 | 5 676 216.00 | 5 709 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 892.00 | 6 482 374.00 | 8 242 518.00 | 14 724 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155 358.00 | 31 731.00 | 123 627.00 | 155 358.00 |
CU Autres participations | 139 153.00 | | 139 153.00 | 139 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 459.00 | 279 215.00 | | 277 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 036.00 | 101 509.00 | | 102 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 431.00 | 211 431.00 | | 211 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 596.00 | 73 850.00 | | 78 596.00 |
DG Autres réserves | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592.00 | 5 273.00 | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 093.00 | 3 157 453.00 | | 3 056 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 137 841.00 | 125 423.00 | | 137 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 841.00 | 127 423.00 | | 137 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 031.00 | 905 140.00 | | 864 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 818.00 | 169 151.00 | | 233 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 493.00 | 210 900.00 | | 241 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 007.00 | 13 824.00 | | 12 007.00 |
EA Autres dettes | 6 565.00 | 12 386.00 | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 048 584.00 | 4 577 733.00 | | 5 048 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 242 518.00 | 7 862 609.00 | | 8 242 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 337 648.00 | 3 776 902.00 | | 4 337 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 199.00 | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 304 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 407 579.00 | |
FM Production stockée | | | 744 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 178 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 393 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 3 146.00 | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 381.00 | 6 654.00 | | 3 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 797.00 | 9 800.00 | | 4 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018.00 | 9 800.00 | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 700.00 | 5 748 229.00 | | 6 184 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 108.00 | 5 742 955.00 | | 6 181 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 592.00 | 5 273.00 | | 3 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 850 420.00 | | 235 769.00 | 8 850 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 300 388.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 738.00 | 1.00 | 9 015 451.00 | 70 738.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 338.00 | | 8 677 187.00 | 70 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 511 763.00 | | 235 762.00 | 8 511 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 781.00 | | 7.00 | 300 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 188 780.00 | 298 976.00 | 70 339.00 | 6 188 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150 904.00 | 298 976.00 | 70 339.00 | 6 150 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 423.00 | 12 418.00 | 2 000.00 | 127 423.00 |
6T Sur comptes clients | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 380.00 | 12 418.00 | 2 000.00 | 192 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 418.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 818.00 | 233 818.00 | | 233 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 585 208.00 | | | 585 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
VB T. V. A. | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 602.00 | 152 666.00 | 416 511.00 | 863 602.00 |
VI Groupe et associés | 3 690 670.00 | 3 690 670.00 | | 3 690 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
VP Divers | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 307.00 | | | 251 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 526.00 | 965 432.00 | 38 094.00 | 1 003 526.00 |
VW T.V.A. | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 584.00 | 4 337 648.00 | 416 511.00 | 5 048 584.00 |