| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 477.00 | 24 944.00 | 1 533.00 | 26 477.00 |
AN Terrains | 115 676.00 | 3 283.00 | 112 393.00 | 115 676.00 |
AP Constructions | 3 629 453.00 | 2 924 720.00 | 704 733.00 | 3 629 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557 747.00 | 3 702 532.00 | 855 214.00 | 4 557 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 952.00 | 303 314.00 | 198 638.00 | 501 952.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 112 713.00 | 6 971 553.00 | 2 141 160.00 | 9 112 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 710 180.00 | | 3 710 180.00 | 3 710 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 349.00 | | 1 162 349.00 | 1 162 349.00 |
BZ Autres créances | 252 512.00 | | 252 512.00 | 252 512.00 |
CF Disponibilités | 1 075 299.00 | | 1 075 299.00 | 1 075 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 276 813.00 | | 6 276 813.00 | 6 276 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 389 526.00 | 6 971 553.00 | 8 417 974.00 | 15 389 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155 358.00 | | 155 358.00 | 155 358.00 |
CU Autres participations | 107 415.00 | | 107 415.00 | 107 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 553.00 | 274 158.00 | | 270 553.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 487.00 | 258 487.00 | | 258 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263 734.00 | 2 212 882.00 | | 2 263 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 431.00 | 211 431.00 | | 211 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |
DG Autres réserves | 29 834.00 | 25 158.00 | | 29 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 259.00 | 5 195.00 | | 11 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 638.00 | 1 037.00 | | 47 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 493.00 | 3 077 906.00 | | 3 182 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 651.00 | 65 943.00 | | 51 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 651.00 | 65 943.00 | | 51 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 112.00 | 724 750.00 | | 623 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914 387.00 | 4 363 760.00 | | 3 914 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 305.00 | 465 246.00 | | 185 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 572.00 | 182 234.00 | | 211 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 189.00 | 256 215.00 | | 214 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
EA Autres dettes | 5 028.00 | 5 907.00 | | 5 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 183 829.00 | 5 998 112.00 | | 5 183 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 417 974.00 | 9 141 961.00 | | 8 417 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 518 397.00 | 4 949 134.00 | | 4 518 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 302 478.00 | 85 621.00 | 5 388 099.00 | 5 302 478.00 |
FG Production vendue services | 123 890.00 | 1 290.00 | 125 180.00 | 123 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 368.00 | 86 911.00 | 5 513 279.00 | 5 426 368.00 |
FM Production stockée | | | 596 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 354 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 694 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 13 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 954.00 | 2 745.00 | | 6 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 889.00 | 83 177.00 | | 6 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 843.00 | 85 922.00 | | 13 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 410.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 76 676.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 77 086.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 850.00 | 8 836.00 | | 12 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 495.00 | 7 046 531.00 | | 6 370 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 236.00 | 7 041 335.00 | | 6 359 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 259.00 | 5 195.00 | | 11 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 861 988.00 | | 380 261.00 | 8 861 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 268 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 536.00 | 9 112 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 536.00 | 8 804 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 553 102.00 | | 380 261.00 | 8 553 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 649.00 | | | 269 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 655 601.00 | 317 863.00 | 1 911.00 | 6 655 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 308.00 | 767.00 | | 34 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618 664.00 | 317 096.00 | 1 911.00 | 6 618 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 943.00 | | 14 292.00 | 65 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 943.00 | | 14 292.00 | 65 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 572.00 | 211 572.00 | | 211 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919 415.00 | 3 919 415.00 | | 3 919 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 349.00 | 1 162 349.00 | | 1 162 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 917.00 | 142 790.00 | 410 486.00 | 622 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 816.00 | | | 140 816.00 |
VP Divers | 224 749.00 | 224 749.00 | | 224 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 383.00 | 1 438 998.00 | 385.00 | 1 439 383.00 |
VW T.V.A. | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 524.00 | 4 518 397.00 | 410 486.00 | 4 998 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |