| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
AN Terrains | 115 676.00 | 3 283.00 | 112 393.00 | 115 676.00 |
AP Constructions | 3 951 724.00 | 3 096 540.00 | 855 184.00 | 3 951 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331 101.00 | 3 288 321.00 | 1 042 780.00 | 4 331 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 922.00 | 247 244.00 | 104 679.00 | 351 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 058 007.00 | 6 672 324.00 | 2 385 682.00 | 9 058 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 544 380.00 | | 3 544 380.00 | 3 544 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 235.00 | | 410 235.00 | 410 235.00 |
BZ Autres créances | 72 416.00 | | 72 416.00 | 72 416.00 |
CF Disponibilités | 1 447 666.00 | | 1 447 666.00 | 1 447 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 557 354.00 | | 5 557 354.00 | 5 557 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 361.00 | 6 672 324.00 | 7 943 036.00 | 14 615 361.00 |
CU Autres participations | 262 780.00 | | 262 780.00 | 262 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 459.00 | 277 459.00 | | 277 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 487.00 | 258 487.00 | | 258 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 395.00 | 102 036.00 | | 102 395.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 431.00 | 211 431.00 | | 211 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 190 428.00 | 2 187 195.00 | | 2 190 428.00 |
DG Autres réserves | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 587.00 | 3 592.00 | | 8 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 680.00 | 3 056 093.00 | | 3 064 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 697.00 | 137 841.00 | | 150 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 697.00 | 137 841.00 | | 150 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 257.00 | 864 031.00 | | 743 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585 529.00 | 3 690 670.00 | | 3 585 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 048.00 | 233 818.00 | | 167 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 640.00 | 241 493.00 | | 226 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 007.00 | | |
EA Autres dettes | 5 187.00 | 6 565.00 | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 660.00 | 5 048 584.00 | | 4 727 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 943 036.00 | 8 242 518.00 | | 7 943 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 596.00 | 4 337 648.00 | | 4 097 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 1 779.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 439.00 | 1 779.00 | | 32 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 439.00 | 3 018.00 | | -32 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 272.00 | 6 184 700.00 | | 6 059 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 685.00 | 6 181 108.00 | | 6 050 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 587.00 | 3 592.00 | | 8 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 015 451.00 | | 161 909.00 | 9 015 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 731.00 | 269 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 354.00 | 9 058 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 34 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 683.00 | 8 751 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 677 187.00 | | 160 909.00 | 8 677 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 388.00 | | 1 000.00 | 300 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 417 417.00 | 296 674.00 | 41 767.00 | 6 417 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 248.00 | | 940.00 | 35 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 379 541.00 | 296 674.00 | 40 827.00 | 6 379 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 841.00 | 12 856.00 | | 137 841.00 |
6T Sur comptes clients | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 957.00 | | 64 957.00 | 64 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 796.00 | 12 856.00 | 64 957.00 | 202 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 856.00 | 33 226.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 048.00 | 167 048.00 | | 167 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 410 235.00 | | 410 235.00 | 410 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VC Groupe et associés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 870.00 | 112 806.00 | 423 892.00 | 742 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 585 529.00 | 3 585 529.00 | | 3 585 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 908.00 | 92 673.00 | 410 235.00 | 502 908.00 |
VW T.V.A. | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 660.00 | 4 097 596.00 | 423 892.00 | 4 727 660.00 |