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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 874.00 | 870.00 | 4.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 1 649 563.00 | | 1 649 563.00 | 1 649 563.00 |
CF Disponibilités | 506 266.00 | | 506 266.00 | 506 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 829.00 | | 2 155 829.00 | 2 155 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 703.00 | 870.00 | 2 155 833.00 | 2 156 703.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 196.00 | | | 2 083 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 432.00 | | | -6 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 763.00 | | | 2 120 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 833.00 | | | 2 155 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 892.00 | | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 432.00 | | | -6 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 564.00 | 1 649 564.00 | | 1 649 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |