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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 874.00 | 870.00 | 4.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 1 498 942.00 | | 1 498 942.00 | 1 498 942.00 |
CF Disponibilités | 536 331.00 | | 536 331.00 | 536 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 274.00 | | 2 035 274.00 | 2 035 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 148.00 | 870.00 | 2 035 278.00 | 2 036 148.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 996 925.00 | | | 1 996 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 690.00 | | | -24 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 234.00 | | | 2 016 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
EA Autres dettes | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 278.00 | | | 2 035 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 964.00 | | | -8 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 690.00 | | | -24 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 943.00 | 1 498 943.00 | | 1 498 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 943.00 | 1 498 943.00 | | 1 498 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |