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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 874.00 | 870.00 | 4.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 1 601 567.00 | | 1 601 567.00 | 1 601 567.00 |
CF Disponibilités | 519 378.00 | | 519 378.00 | 519 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 946.00 | | 2 120 946.00 | 2 120 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 820.00 | 870.00 | 2 120 950.00 | 2 121 820.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 763.00 | | | 2 076 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 999.00 | | | -6 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 764.00 | | | 2 113 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 950.00 | | | 2 120 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 999.00 | | | -6 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 564.00 | 1 649 564.00 | | 1 649 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |