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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370.00 | 870.00 | 1 500.00 | 2 370.00 |
BZ Autres créances | 1 325 268.00 | | 1 325 268.00 | 1 325 268.00 |
CF Disponibilités | 502 453.00 | | 502 453.00 | 502 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 721.00 | | 1 827 721.00 | 1 827 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 091.00 | 870.00 | 1 829 221.00 | 1 830 091.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 040.00 | | | 1 751 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 107.00 | | | -14 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 933.00 | | | 1 780 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 221.00 | | | 1 829 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 585.00 | | | -3 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 107.00 | | | -14 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 268.00 | 1 325 268.00 | | 1 325 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 268.00 | 1 325 268.00 | | 1 325 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |