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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370.00 | 870.00 | 1 500.00 | 2 370.00 |
BZ Autres créances | 1 348 934.00 | | 1 348 934.00 | 1 348 934.00 |
CF Disponibilités | 525 714.00 | | 525 714.00 | 525 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 648.00 | | 1 874 648.00 | 1 874 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 018.00 | 870.00 | 1 876 148.00 | 1 877 018.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 484.00 | | | 1 830 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 443.00 | | | -19 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 040.00 | | | 1 855 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 148.00 | | | 1 876 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 785.00 | | | -6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 443.00 | | | -19 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 934.00 | 1 348 934.00 | | 1 348 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 934.00 | 1 348 934.00 | | 1 348 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |