| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
AP Constructions | 315 296.00 | 303 164.00 | 12 132.00 | 315 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 942.00 | 60 359.00 | 1 584.00 | 61 942.00 |
BF Prêts | 288 299.00 | | 288 299.00 | 288 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 588.00 | 1 109 687.00 | 1 061 902.00 | 2 171 588.00 |
BZ Autres créances | 173 389.00 | | 173 389.00 | 173 389.00 |
CF Disponibilités | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 737.00 | | 206 737.00 | 206 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 326.00 | 1 109 687.00 | 1 268 639.00 | 2 378 326.00 |
CU Autres participations | 1 491 764.00 | 746 164.00 | 745 600.00 | 1 491 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753 595.00 | 753 595.00 | | 753 595.00 |
DG Autres réserves | 182 478.00 | 182 478.00 | | 182 478.00 |
DH Report à nouveau | -111 594.00 | -135 566.00 | | -111 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 874.00 | 23 972.00 | | 45 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 754.00 | 1 048 879.00 | | 1 094 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 598.00 | 116 187.00 | | 131 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 161.00 | | 6 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 169.00 | 7 825.00 | | 9 169.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 193.00 | 130 358.00 | | 147 193.00 |
ED (V) | 26 693.00 | 353.00 | | 26 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 639.00 | 1 179 590.00 | | 1 268 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 329.00 | 37 246.00 | | 45 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 696.00 | 92 891.00 | | 124 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 822.00 | 68 919.00 | | 78 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 874.00 | 23 972.00 | | 45 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 597.00 | 131 597.00 | | 131 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 688.00 | 173 389.00 | 288 299.00 | 461 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 193.00 | 147 193.00 | | 147 193.00 |