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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
AP Constructions | 315 296.00 | 304 466.00 | 10 830.00 | 315 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 942.00 | 60 612.00 | 1 330.00 | 61 942.00 |
BF Prêts | 295 583.00 | | 295 583.00 | 295 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 872.00 | 1 111 242.00 | 1 067 630.00 | 2 178 872.00 |
BZ Autres créances | 149 686.00 | | 149 686.00 | 149 686.00 |
CF Disponibilités | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 164.00 | | 195 164.00 | 195 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 036.00 | 1 111 242.00 | 1 262 794.00 | 2 374 036.00 |
CU Autres participations | 1 491 764.00 | 746 164.00 | 745 600.00 | 1 491 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753 595.00 | | | 753 595.00 |
DG Autres réserves | 182 478.00 | | | 182 478.00 |
DH Report à nouveau | -65 720.00 | | | -65 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 721.00 | | | 1 199 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
ED (V) | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 794.00 | | | 1 262 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 613.00 | | | -10 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 589.00 | | | 153 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 269.00 | 149 686.00 | 295 583.00 | 445 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |