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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
AP Constructions | 340 744.00 | 306 562.00 | 34 182.00 | 340 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 422.00 | 63 018.00 | 4 404.00 | 67 422.00 |
BF Prêts | 300 416.00 | | 300 416.00 | 300 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 633.00 | 1 115 744.00 | 1 098 889.00 | 2 214 633.00 |
BZ Autres créances | 523 982.00 | | 523 982.00 | 523 982.00 |
CF Disponibilités | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 069.00 | | 546 069.00 | 546 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 702.00 | 1 115 744.00 | 1 644 958.00 | 2 760 702.00 |
CU Autres participations | 1 491 764.00 | 746 164.00 | 745 600.00 | 1 491 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753 595.00 | | | 753 595.00 |
DG Autres réserves | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 556.00 | | | 144 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 703.00 | | | 1 536 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
ED (V) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 958.00 | | | 1 644 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 309.00 | | | 197 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 556.00 | | | 144 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 446.00 | 1 297.00 | | 367 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 446.00 | 1 297.00 | | 367 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 746 164.00 | | | 746 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 164.00 | | | 746 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 164.00 | | | 746 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 416.00 | | 300 416.00 | 300 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 375.00 | 524 375.00 | | 524 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 791.00 | 524 375.00 | 300 416.00 | 824 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |