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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
AP Constructions | 315 296.00 | 306 925.00 | 8 370.00 | 315 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 422.00 | 61 414.00 | 6 008.00 | 67 422.00 |
BF Prêts | 408 769.00 | | 408 769.00 | 408 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 538.00 | 1 114 504.00 | 1 183 034.00 | 2 297 538.00 |
BZ Autres créances | 183 809.00 | | 183 809.00 | 183 809.00 |
CF Disponibilités | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 638.00 | | 206 638.00 | 206 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 176.00 | 1 114 504.00 | 1 389 672.00 | 2 504 176.00 |
CU Autres participations | 1 491 764.00 | 746 164.00 | 745 600.00 | 1 491 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753 595.00 | | | 753 595.00 |
DG Autres réserves | 182 478.00 | | | 182 478.00 |
DH Report à nouveau | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 236.00 | | | 135 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 957.00 | | | 1 334 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
ED (V) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 672.00 | | | 1 389 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 390.00 | | | 198 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 236.00 | | | 135 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 578.00 | 183 809.00 | 408 769.00 | 592 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |