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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
AP Constructions | 340 744.00 | 313 326.00 | 27 418.00 | 340 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 422.00 | 64 622.00 | 2 800.00 | 67 422.00 |
BF Prêts | 318 364.00 | | 318 364.00 | 318 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 581.00 | 1 124 112.00 | 1 108 469.00 | 2 232 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 976 092.00 | | 976 092.00 | 976 092.00 |
CF Disponibilités | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 225.00 | | 990 225.00 | 990 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 806.00 | 1 124 112.00 | 2 098 694.00 | 3 222 806.00 |
CU Autres participations | 1 491 764.00 | 746 164.00 | 745 600.00 | 1 491 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753 595.00 | | | 753 595.00 |
DG Autres réserves | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 465.00 | | | 361 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 044.00 | | | 254 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 504.00 | | | 1 949 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
ED (V) | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 694.00 | | | 2 098 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 937.00 | | | 311 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 044.00 | | | 254 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 002.00 | | 14 579.00 | 2 218 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 453.00 | | | 422 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 549.00 | | 14 579.00 | 1 795 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 764.00 | 4 184.00 | | 373 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 764.00 | 4 184.00 | | 373 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 164.00 | | | 746 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 164.00 | | | 746 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UP Prêts | 318 364.00 | | 318 364.00 | 318 364.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 936 855.00 | 936 855.00 | | 936 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 062.00 | 976 699.00 | 318 364.00 | 1 295 062.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 063.00 | 29 063.00 | 80 000.00 | 109 063.00 |