| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 521.00 | 18 565.00 | 2 956.00 | 21 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 972.00 | 21 369.00 | 58 603.00 | 79 972.00 |
BT Marchandises | 113 806.00 | 23 588.00 | 90 218.00 | 113 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BZ Autres créances | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 181 783.00 | | 181 783.00 | 181 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 083.00 | 23 588.00 | 366 495.00 | 390 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 055.00 | 44 957.00 | 425 098.00 | 470 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
DH Report à nouveau | 182 172.00 | 158 089.00 | | 182 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 196.00 | 24 083.00 | | 31 196.00 |
DL TOTAL (I) | 313 754.00 | 282 557.00 | | 313 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 77.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 381.00 | 101 794.00 | | 98 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 216.00 | 9 069.00 | | 12 216.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 344.00 | 111 593.00 | | 111 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 098.00 | 394 151.00 | | 425 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 344.00 | 111 593.00 | | 111 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 77.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 713.00 | | 636 713.00 | 636 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 713.00 | | 636 713.00 | 636 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 634.00 | 19 832.00 | | 17 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 1 170.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 1 170.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 634.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 13.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 685.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | 485.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 4 062.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 847.00 | 656 742.00 | | 661 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 650.00 | 632 659.00 | | 630 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 196.00 | 24 083.00 | | 31 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 097.00 | 6 411.00 | | 3 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 655.00 | | 2 250.00 | 80 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 933.00 | 79 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 933.00 | 21 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 604.00 | | 1 850.00 | 22 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 274.00 | | 400.00 | 10 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 451.00 | 851.00 | 2 933.00 | 23 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 125.00 | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 772.00 | 727.00 | 2 933.00 | 20 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 063.00 | 23 588.00 | 24 063.00 | 24 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 063.00 | 23 588.00 | 24 063.00 | 24 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 063.00 | 23 588.00 | 24 063.00 | 24 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 588.00 | 24 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 381.00 | 98 381.00 | | 98 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VP Divers | 698.00 | | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 344.00 | 111 344.00 | | 111 344.00 |