| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 618.00 | 23 496.00 | 3 122.00 | 26 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 669.00 | 26 300.00 | 48 368.00 | 74 669.00 |
BT Marchandises | 122 986.00 | 28 076.00 | 94 910.00 | 122 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 310 236.00 | | 310 236.00 | 310 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 090.00 | 28 076.00 | 418 014.00 | 446 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 759.00 | 54 376.00 | 466 383.00 | 520 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 435.00 | 336 538.00 | | 354 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 949.00 | 21 897.00 | | 9 949.00 |
DL TOTAL (I) | 372 768.00 | 366 819.00 | | 372 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 62.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 73.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 689.00 | 117 095.00 | | 83 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 744.00 | 9 101.00 | | 9 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 615.00 | 126 331.00 | | 93 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 383.00 | 493 150.00 | | 466 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 615.00 | 126 331.00 | | 93 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 62.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 799.00 | | 576 799.00 | 576 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 799.00 | | 576 799.00 | 576 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 978.00 | 19 327.00 | | 16 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 1 264.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 1 264.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 134.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 251.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 14.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 3 580.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 513.00 | 635 547.00 | | 603 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 565.00 | 613 651.00 | | 593 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 949.00 | 21 897.00 | | 9 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258.00 | 3 097.00 | | 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 094.00 | | 1 575.00 | 73 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 043.00 | | 1 575.00 | 25 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 365.00 | 1 935.00 | | 24 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 561.00 | 1 935.00 | | 21 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 652.00 | 28 076.00 | 26 652.00 | 26 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 652.00 | 28 076.00 | 26 652.00 | 26 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 652.00 | 28 076.00 | 26 652.00 | 26 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 076.00 | 26 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VP Divers | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |