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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 618.00 | 25 332.00 | 1 285.00 | 26 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 669.00 | 28 136.00 | 46 532.00 | 74 669.00 |
BT Marchandises | 127 631.00 | 27 312.00 | 100 319.00 | 127 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 438 143.00 | | 438 143.00 | 438 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 344.00 | 27 312.00 | 554 032.00 | 581 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 013.00 | 55 448.00 | 600 564.00 | 656 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 383.00 | 354 435.00 | | 357 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 134.00 | 9 949.00 | | 84 134.00 |
DL TOTAL (I) | 449 902.00 | 372 768.00 | | 449 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977.00 | 129.00 | | 1 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 53.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 260.00 | 83 689.00 | | 118 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 396.00 | 9 744.00 | | 30 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 662.00 | 93 615.00 | | 150 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 564.00 | 466 383.00 | | 600 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 662.00 | 93 615.00 | | 150 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977.00 | 129.00 | | 1 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 669.00 | | | 74 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 300.00 | 1 836.00 | | 26 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 496.00 | 1 836.00 | | 23 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 076.00 | 27 312.00 | 28 076.00 | 28 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 076.00 | 27 312.00 | 28 076.00 | 28 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 076.00 | 27 312.00 | 28 076.00 | 28 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 312.00 | 28 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 260.00 | 118 260.00 | | 118 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 662.00 | 150 662.00 | | 150 662.00 |