| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 043.00 | 21 561.00 | 3 482.00 | 25 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 094.00 | 24 365.00 | 48 729.00 | 73 094.00 |
BT Marchandises | 122 911.00 | 26 652.00 | 96 259.00 | 122 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 319.00 | | 315 319.00 | 315 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 074.00 | 26 652.00 | 444 421.00 | 471 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 167.00 | 51 017.00 | 493 150.00 | 544 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 538.00 | 323 275.00 | | 336 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 897.00 | 16 463.00 | | 21 897.00 |
DL TOTAL (I) | 366 819.00 | 348 123.00 | | 366 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 77.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 095.00 | 126 407.00 | | 117 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 101.00 | 22 116.00 | | 9 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 331.00 | 148 673.00 | | 126 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 150.00 | 496 796.00 | | 493 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 331.00 | 148 673.00 | | 126 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 77.00 | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 366.00 | | 608 366.00 | 608 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 366.00 | | 608 366.00 | 608 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 452.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 327.00 | 16 181.00 | | 19 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | 332.00 | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | 332.00 | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 1 443.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 500.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 1 943.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -1 612.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 2 262.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 547.00 | 657 586.00 | | 635 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 651.00 | 641 123.00 | | 613 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 897.00 | 16 463.00 | | 21 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 557.00 | | 537.00 | 72 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 506.00 | | 537.00 | 24 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 246.00 | 1 118.00 | | 23 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 442.00 | 1 118.00 | | 20 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 911.00 | 26 652.00 | 25 911.00 | 25 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 911.00 | 26 652.00 | 25 911.00 | 25 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 911.00 | 26 652.00 | 25 911.00 | 25 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 652.00 | 25 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 095.00 | 117 095.00 | | 117 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 331.00 | 126 331.00 | | 126 331.00 |