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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 2 804.00 | 700.00 | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 639.00 | 28 839.00 | 18 800.00 | 47 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 390.00 | 31 643.00 | 64 747.00 | 96 390.00 |
BT Marchandises | 135 929.00 | 28 652.00 | 107 277.00 | 135 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BZ Autres créances | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CF Disponibilités | 389 323.00 | | 389 323.00 | 389 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 869.00 | 28 652.00 | 526 217.00 | 554 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 259.00 | 60 295.00 | 590 964.00 | 651 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 544.00 | 357 383.00 | | 437 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984.00 | 84 134.00 | | 28 984.00 |
DL TOTAL (I) | 474 913.00 | 449 902.00 | | 474 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 1 977.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 29.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 550.00 | 118 260.00 | | 94 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 360.00 | 30 396.00 | | 21 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 051.00 | 150 662.00 | | 116 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 964.00 | 600 564.00 | | 590 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 051.00 | 150 662.00 | | 116 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 1 977.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 669.00 | | 21 721.00 | 74 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 776.00 | | 700.00 | 47 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | | 21 021.00 | 26 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 136.00 | 3 507.00 | | 28 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 332.00 | 3 507.00 | | 25 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 312.00 | 28 652.00 | 27 312.00 | 27 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 312.00 | 28 652.00 | 27 312.00 | 27 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 312.00 | 28 652.00 | 27 312.00 | 27 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 652.00 | 27 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 051.00 | 116 051.00 | | 116 051.00 |