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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 51 218.00 | 35 249.00 | 15 969.00 | 51 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 407.00 | 99 468.00 | 11 939.00 | 111 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 321.00 | 116 477.00 | 76 843.00 | 193 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 085.00 | 251 194.00 | 147 891.00 | 399 085.00 |
BT Marchandises | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CF Disponibilités | 179 618.00 | | 179 618.00 | 179 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 638.00 | | 309 638.00 | 309 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 723.00 | 251 194.00 | 457 529.00 | 708 723.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 039.00 | 185 466.00 | | 188 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 639.00 | 2 573.00 | | 35 639.00 |
DL TOTAL (I) | 232 062.00 | 196 423.00 | | 232 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 619.00 | 106 432.00 | | 84 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 777.00 | 10 880.00 | | 69 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | 37 299.00 | | 18 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 123.00 | 104 043.00 | | 52 123.00 |
EA Autres dettes | | 8 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 467.00 | 266 988.00 | | 225 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 529.00 | 463 412.00 | | 457 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 276.00 | | 978 276.00 | 978 276.00 |
FG Production vendue services | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 334.00 | | 983 334.00 | 983 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 1 966.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 1 966.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 1 615.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 905.00 | 996 963.00 | | 996 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 267.00 | 994 390.00 | | 961 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 639.00 | 2 573.00 | | 35 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 289.00 | | 38 139.00 | 387 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 1 343.00 | 399 085.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 1 343.00 | 355 946.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 650.00 | | 34 639.00 | 347 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | | 3 500.00 | 4 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 529.00 | 24 008.00 | 1 343.00 | 228 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 529.00 | 24 008.00 | 1 343.00 | 228 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 619.00 | 25 795.00 | 58 824.00 | 84 619.00 |
VI Groupe et associés | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VP Divers | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 797.00 | 23 897.00 | 20 900.00 | 44 797.00 |
VW T.V.A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 467.00 | 166 643.00 | 58 824.00 | 225 467.00 |