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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 51 218.00 | 42 070.00 | 9 147.00 | 51 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 558.00 | 98 629.00 | 21 929.00 | 120 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 244.00 | 144 949.00 | 58 295.00 | 203 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 779.00 | 285 648.00 | 133 131.00 | 418 779.00 |
BT Marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BZ Autres créances | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 365 860.00 | | 365 860.00 | 365 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 161.00 | | 461 161.00 | 461 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 941.00 | 285 648.00 | 594 292.00 | 879 941.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 462.00 | 160 678.00 | | 192 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 811.00 | 181 784.00 | | 191 811.00 |
DL TOTAL (I) | 392 657.00 | 350 846.00 | | 392 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 859.00 | 69 470.00 | | 48 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 476.00 | 52 315.00 | | 28 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 009.00 | 35 427.00 | | 45 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 292.00 | 97 338.00 | | 79 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 635.00 | 254 550.00 | | 201 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 292.00 | 605 396.00 | | 594 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 181.00 | | 1 195 181.00 | 1 195 181.00 |
FG Production vendue services | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 731.00 | | 1 203 731.00 | 1 203 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 476.00 | 65 585.00 | | 73 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 949.00 | 1 154 166.00 | | 1 228 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 138.00 | 972 382.00 | | 1 037 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 811.00 | 181 784.00 | | 191 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 862.00 | | 24 636.00 | 403 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 8 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 719.00 | 418 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 289.00 | 375 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 703.00 | | 23 606.00 | 360 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 096.00 | | 1 030.00 | 8 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 403.00 | 25 534.00 | 9 289.00 | 269 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 403.00 | 25 534.00 | 9 289.00 | 269 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 859.00 | 20 807.00 | 28 052.00 | 48 859.00 |
VI Groupe et associés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VP Divers | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 795.00 | 23 132.00 | 23 663.00 | 46 795.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 635.00 | 173 583.00 | 28 052.00 | 201 635.00 |