| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 51 218.00 | 45 481.00 | 5 737.00 | 51 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 583.00 | 103 269.00 | 16 314.00 | 119 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 244.00 | 161 749.00 | 41 495.00 | 203 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 204.00 | 310 500.00 | 106 704.00 | 417 204.00 |
BT Marchandises | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 477 323.00 | | 477 323.00 | 477 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 263.00 | | 506 263.00 | 506 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 467.00 | 310 500.00 | 612 967.00 | 923 467.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 273.00 | 192 462.00 | | 254 273.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 759.00 | 191 811.00 | | 211 759.00 |
DL TOTAL (I) | 474 416.00 | 392 657.00 | | 474 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 052.00 | 48 859.00 | | 28 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493.00 | 28 476.00 | | 4 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 755.00 | 45 009.00 | | 47 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 251.00 | 79 292.00 | | 58 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 551.00 | 201 635.00 | | 138 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 967.00 | 594 292.00 | | 612 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 505.00 | 173 583.00 | | 131 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 563.00 | | 1 231 563.00 | 1 231 563.00 |
FG Production vendue services | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 859.00 | | 1 240 859.00 | 1 240 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 947.00 | 20 618.00 | | 20 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | 1 036.00 | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 512.00 | 73 476.00 | | 74 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 233.00 | 1 228 949.00 | | 1 264 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 475.00 | 1 037 138.00 | | 1 052 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 759.00 | 191 811.00 | | 211 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 779.00 | | 824.00 | 418 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 417 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 374 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 020.00 | | 824.00 | 375 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 648.00 | 26 651.00 | 1 799.00 | 285 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 648.00 | 26 651.00 | 1 799.00 | 285 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
UX Autres créances clients | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 052.00 | 21 006.00 | 7 046.00 | 28 052.00 |
VI Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 570.00 | 17 994.00 | 7 576.00 | 25 570.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 551.00 | 131 505.00 | 7 046.00 | 138 551.00 |