| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 51 218.00 | 38 660.00 | 12 558.00 | 51 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 394.00 | 102 944.00 | 8 449.00 | 111 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 092.00 | 127 799.00 | 70 292.00 | 198 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 862.00 | 269 403.00 | 134 459.00 | 403 862.00 |
BT Marchandises | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 389 274.00 | | 389 274.00 | 389 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 937.00 | 1.00 | 470 937.00 | 470 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 799.00 | 269 403.00 | 605 396.00 | 874 799.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 678.00 | 188 039.00 | | 160 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 784.00 | 35 639.00 | | 181 784.00 |
DL TOTAL (I) | 350 846.00 | 232 062.00 | | 350 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 470.00 | 84 619.00 | | 69 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 315.00 | 69 777.00 | | 52 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | 18 947.00 | | 35 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 338.00 | 52 123.00 | | 97 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 550.00 | 225 467.00 | | 254 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 396.00 | 457 529.00 | | 605 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 014.00 | | 1 118 014.00 | 1 118 014.00 |
FG Production vendue services | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 671.00 | | 1 128 671.00 | 1 128 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 97.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 166.00 | 996 905.00 | | 1 154 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 382.00 | 961 267.00 | | 972 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 784.00 | 35 639.00 | | 181 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 085.00 | | 11 345.00 | 399 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 8 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 567.00 | 403 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 137.00 | 360 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 946.00 | | 10 895.00 | 355 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 076.00 | | 450.00 | 8 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 470.00 | 20 611.00 | 48 859.00 | 69 470.00 |
VI Groupe et associés | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 978.00 | | | 92 978.00 |
VP Divers | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 706.00 | 5 094.00 | 24 611.00 | 29 706.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 550.00 | 205 691.00 | 48 859.00 | 254 550.00 |