| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 51 218.00 | 48 892.00 | 2 326.00 | 51 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 936.00 | 107 466.00 | 13 470.00 | 120 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 710.00 | 171 247.00 | 25 463.00 | 196 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 023.00 | 327 605.00 | 84 419.00 | 412 023.00 |
BT Marchandises | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
CF Disponibilités | 368 142.00 | | 368 142.00 | 368 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 184.00 | | 417 184.00 | 417 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 207.00 | 327 605.00 | 501 603.00 | 829 207.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 032.00 | 254 273.00 | | 316 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 332.00 | 211 759.00 | | 99 332.00 |
DL TOTAL (I) | 423 748.00 | 474 416.00 | | 423 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 046.00 | 28 052.00 | | 7 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 4 493.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 833.00 | 47 755.00 | | 21 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 467.00 | 58 251.00 | | 48 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 855.00 | 138 551.00 | | 77 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 603.00 | 612 967.00 | | 501 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 855.00 | 131 505.00 | | 77 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 101.00 | | 763 101.00 | 763 101.00 |
FG Production vendue services | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 245.00 | | 766 245.00 | 766 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 509.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 548.00 | 20 947.00 | | 64 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863.00 | 1 054.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 746.00 | 74 512.00 | | 31 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 846.00 | 1 264 233.00 | | 830 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 514.00 | 1 052 475.00 | | 731 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 332.00 | 211 759.00 | | 99 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 204.00 | | 3 224.00 | 417 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 405.00 | 412 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 405.00 | 368 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 045.00 | | 3 224.00 | 374 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 500.00 | 25 509.00 | 8 405.00 | 310 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 500.00 | 25 509.00 | 8 405.00 | 310 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 633.00 | 37 057.00 | 7 576.00 | 44 633.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |