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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 218.00 | 10 715.00 | 13 503.00 | 24 218.00 |
AN Terrains | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
AP Constructions | 257 730.00 | 257 593.00 | 137.00 | 257 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 532.00 | 678 564.00 | 45 968.00 | 724 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 513.00 | 67 349.00 | 7 164.00 | 74 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 594.00 | 1 014 221.00 | 116 373.00 | 1 130 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 058.00 | | 213 058.00 | 213 058.00 |
BN En cours de production de biens | 80 629.00 | | 80 629.00 | 80 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 710.00 | 207 793.00 | 472 917.00 | 680 710.00 |
BZ Autres créances | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 160.00 | | 208 160.00 | 208 160.00 |
CF Disponibilités | 450 518.00 | | 450 518.00 | 450 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 728.00 | 207 793.00 | 1 491 935.00 | 1 699 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 322.00 | 1 222 014.00 | 1 608 308.00 | 2 830 322.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
DG Autres réserves | 705 716.00 | 705 716.00 | | 705 716.00 |
DH Report à nouveau | -13 898.00 | -31 597.00 | | -13 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 055.00 | 17 700.00 | | 30 055.00 |
DK Provisions réglementées | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 288.00 | 1 146 233.00 | | 1 176 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 049.00 | 17 449.00 | | 7 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 995.00 | 14 680.00 | | 14 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 043.00 | 385 075.00 | | 300 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 978.00 | 108 280.00 | | 108 978.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 020.00 | 525 485.00 | | 432 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 308.00 | 1 671 718.00 | | 1 608 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 020.00 | 518 436.00 | | 432 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 936.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 093 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 115 710.00 | |
FM Production stockée | | | -27 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 759.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -8 941.00 | | 10 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 055.00 | 17 700.00 | | 30 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 497.00 | 98 173.00 | | 63 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 235.00 | | | 1 089 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 007.00 | | | 1 062 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 603.00 | 14 759.00 | 7 140.00 | 1 006 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | 822.00 | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 710.00 | 13 937.00 | 7 140.00 | 996 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 698.00 | 747 362.00 | 335.00 | 747 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 020.00 | 432 020.00 | | 432 020.00 |