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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 218.00 | 22 817.00 | 5 401.00 | 28 218.00 |
AN Terrains | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
AP Constructions | 257 730.00 | 257 730.00 | | 257 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 545.00 | 699 920.00 | 21 625.00 | 721 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 878.00 | 83 422.00 | 8 455.00 | 91 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 972.00 | 1 063 889.00 | 85 083.00 | 1 148 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 970.00 | | 200 970.00 | 200 970.00 |
BN En cours de production de biens | 163 668.00 | | 163 668.00 | 163 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 442.00 | 64 821.00 | 550 621.00 | 615 442.00 |
BZ Autres créances | 58 952.00 | | 58 952.00 | 58 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 502 767.00 | | 502 767.00 | 502 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 296.00 | 64 821.00 | 1 633 475.00 | 1 698 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 268.00 | 1 128 710.00 | 1 718 558.00 | 2 847 268.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
DG Autres réserves | 723 397.00 | 723 397.00 | | 723 397.00 |
DH Report à nouveau | -145 271.00 | | | -145 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 212.00 | -145 271.00 | | 115 212.00 |
DK Provisions réglementées | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 754.00 | 1 032 541.00 | | 1 147 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 7 264.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 782.00 | 15 554.00 | | 15 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 972.00 | 507 546.00 | | 449 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 489.00 | 111 995.00 | | 104 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 804.00 | 642 765.00 | | 570 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 558.00 | 1 675 307.00 | | 1 718 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 804.00 | 642 205.00 | | 570 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 453 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 466 272.00 | |
FM Production stockée | | | 62 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 149 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 833.00 | 36.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 36.00 | | 15 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 833.00 | 36.00 | | 15 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 958.00 | 3 017 035.00 | | 3 681 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 745.00 | 3 162 306.00 | | 3 566 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 212.00 | -145 271.00 | | 115 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 567.00 | | 4 500.00 | 1 153 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 095.00 | 1 148 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 095.00 | 1 103 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 014.00 | | 4 500.00 | 1 108 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 368.00 | 15 616.00 | 9 095.00 | 1 057 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 764.00 | 4 053.00 | | 18 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 603.00 | 11 563.00 | 9 095.00 | 1 038 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 908.00 | | | 149 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 972.00 | 449 972.00 | | 449 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 615 442.00 | | | 615 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VP Divers | 58 952.00 | | | 58 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 226.00 | 680 891.00 | 335.00 | 681 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 803.00 | 570 803.00 | | 570 803.00 |