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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 218.00 | 14 299.00 | 13 919.00 | 28 218.00 |
AN Terrains | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
AP Constructions | 257 730.00 | 257 730.00 | | 257 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 140.00 | 691 116.00 | 35 024.00 | 726 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 878.00 | 73 506.00 | 18 372.00 | 91 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 567.00 | 1 036 651.00 | 116 916.00 | 1 153 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 133.00 | | 177 133.00 | 177 133.00 |
BN En cours de production de biens | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 122.00 | 207 757.00 | 465 364.00 | 673 122.00 |
BZ Autres créances | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 493 138.00 | | 493 138.00 | 493 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 854.00 | 207 757.00 | 1 552 097.00 | 1 759 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 421.00 | 1 244 408.00 | 1 669 013.00 | 2 913 421.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
DG Autres réserves | 721 873.00 | 705 716.00 | | 721 873.00 |
DH Report à nouveau | | -13 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525.00 | 30 055.00 | | 1 525.00 |
DK Provisions réglementées | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 813.00 | 1 176 288.00 | | 1 177 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 927.00 | 7 049.00 | | 13 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 299.00 | 14 995.00 | | 15 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 754.00 | 300 043.00 | | 362 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 220.00 | 108 978.00 | | 99 220.00 |
EA Autres dettes | | 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 200.00 | 432 020.00 | | 491 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 013.00 | 1 608 308.00 | | 1 669 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 937.00 | 432 020.00 | | 483 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FD Production vendue biens | 2 739 393.00 | | 2 739 393.00 | 2 739 393.00 |
FG Production vendue services | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 717.00 | | 2 755 717.00 | 2 755 717.00 |
FM Production stockée | | | -5 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 553.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | 10 000.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 10 000.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | 10 000.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 640.00 | 3 119 346.00 | | 2 799 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 115.00 | 3 089 291.00 | | 2 798 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525.00 | 30 055.00 | | 1 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 093.00 | 63 497.00 | | 87 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 594.00 | | | 1 130 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 041.00 | | | 1 089 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 221.00 | 22 553.00 | 124.00 | 1 014 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 715.00 | 3 584.00 | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 506.00 | 18 969.00 | 124.00 | 1 003 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 908.00 | | | 149 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 754.00 | 362 754.00 | | 362 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 927.00 | 6 663.00 | 7 264.00 | 13 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 818.00 | 744 483.00 | 335.00 | 744 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 200.00 | 483 937.00 | 7 264.00 | 491 200.00 |