| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 218.00 | 18 764.00 | 9 454.00 | 28 218.00 |
AN Terrains | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
AP Constructions | 257 730.00 | 257 730.00 | | 257 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 140.00 | 701 587.00 | 24 553.00 | 726 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 878.00 | 79 287.00 | 12 591.00 | 91 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 567.00 | 1 057 368.00 | 96 199.00 | 1 153 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 593.00 | | 142 593.00 | 142 593.00 |
BN En cours de production de biens | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 034.00 | 207 722.00 | 717 312.00 | 925 034.00 |
BZ Autres créances | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 341 494.00 | | 341 494.00 | 341 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 829.00 | 207 722.00 | 1 579 107.00 | 1 786 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 396.00 | 1 265 089.00 | 1 675 307.00 | 2 940 396.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
DG Autres réserves | 723 397.00 | 721 873.00 | | 723 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 271.00 | 1 525.00 | | -145 271.00 |
DK Provisions réglementées | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 541.00 | 1 177 813.00 | | 1 032 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 264.00 | 13 927.00 | | 7 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 554.00 | 15 299.00 | | 15 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 546.00 | 362 754.00 | | 507 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 995.00 | 99 220.00 | | 111 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 765.00 | 491 200.00 | | 642 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 307.00 | 1 669 013.00 | | 1 675 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 205.00 | 483 937.00 | | 642 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 941 963.00 | | 2 941 963.00 | 2 941 963.00 |
FG Production vendue services | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 323.00 | | 2 960 323.00 | 2 960 323.00 |
FM Production stockée | | | 25 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 344.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 344.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 035.00 | 2 799 639.00 | | 3 017 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 306.00 | 2 798 113.00 | | 3 162 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 271.00 | 1 525.00 | | -145 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 567.00 | | | 1 153 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 014.00 | | | 1 108 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 651.00 | 20 717.00 | | 1 036 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 299.00 | 4 465.00 | | 14 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 351.00 | 16 252.00 | | 1 022 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 908.00 | | | 149 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 908.00 | | | 149 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 546.00 | 507 546.00 | | 507 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 925 034.00 | | | 925 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 264.00 | 6 703.00 | 560.00 | 7 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VP Divers | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 995.00 | 111 995.00 | | 111 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 013.00 | 1 001 678.00 | 335.00 | 1 002 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 765.00 | 642 205.00 | 560.00 | 642 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |