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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
AN Terrains | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
AP Constructions | 257 730.00 | 257 730.00 | | 257 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 329.00 | 681 701.00 | 25 629.00 | 707 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 113.00 | 90 387.00 | 726.00 | 91 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 992.00 | 1 058 035.00 | 75 957.00 | 1 133 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 464.00 | | 195 464.00 | 195 464.00 |
BN En cours de production de biens | 192 799.00 | | 192 799.00 | 192 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 293.00 | 7 701.00 | 734 592.00 | 742 293.00 |
BZ Autres créances | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 776 976.00 | | 776 976.00 | 776 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 480.00 | 7 701.00 | 2 084 779.00 | 2 092 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 472.00 | 1 065 736.00 | 2 160 735.00 | 3 226 472.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
DG Autres réserves | 948 554.00 | 723 397.00 | | 948 554.00 |
DH Report à nouveau | | -30 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 360.00 | 255 215.00 | | 167 360.00 |
DK Provisions réglementées | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 329.00 | 1 402 969.00 | | 1 570 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 179.00 | 15 990.00 | | 16 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 163.00 | 443 650.00 | | 470 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 855.00 | 119 155.00 | | 103 855.00 |
EA Autres dettes | | 4 093.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209.00 | 104.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 406.00 | 582 991.00 | | 590 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 735.00 | 1 985 960.00 | | 2 160 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 406.00 | 582 991.00 | | 590 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 426 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 436 064.00 | |
FM Production stockée | | | 42 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 450.00 | 80.00 | | 60 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 450.00 | 80.00 | | 60 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 857.00 | 3 624 844.00 | | 3 557 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 497.00 | 3 369 629.00 | | 3 390 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 360.00 | 255 215.00 | | 167 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 069.00 | 99 733.00 | | 107 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 203.00 | | 13 553.00 | 1 121 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 1 133 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 1 088 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 648.00 | | 13 553.00 | 1 075 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 261.00 | 16 539.00 | 765.00 | 1 042 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 782.00 | 2 436.00 | | 25 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 479.00 | 14 102.00 | 765.00 | 1 016 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 908.00 | | | 149 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 163.00 | 470 163.00 | | 470 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 742 293.00 | 742 293.00 | | 742 293.00 |
VI Groupe et associés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 576.00 | 777 241.00 | 335.00 | 777 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 406.00 | 590 406.00 | | 590 406.00 |