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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 678.00 | 326 434.00 | 15 244.00 | 341 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BF Prêts | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 332.00 | 376 371.00 | 352 961.00 | 729 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 735.00 | | 120 735.00 | 120 735.00 |
BZ Autres créances | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 962.00 | | 184 962.00 | 184 962.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 440.00 | | 383 440.00 | 383 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 772.00 | 376 371.00 | 736 401.00 | 1 112 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 342 258.00 | 350 694.00 | | 342 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 687.00 | 29 359.00 | | 57 687.00 |
DL TOTAL (I) | 416 714.00 | 396 822.00 | | 416 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 018.00 | 63 978.00 | | 80 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 671.00 | 104 978.00 | | 115 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 262.00 | 77 294.00 | | 102 262.00 |
EA Autres dettes | 18 736.00 | 10 913.00 | | 18 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 687.00 | 257 163.00 | | 319 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 401.00 | 653 985.00 | | 736 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 687.00 | 257 163.00 | | 319 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 018.00 | 45 720.00 | | 80 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 706.00 | | 2 760.00 | 734 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 134.00 | 729 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 134.00 | 513 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 967.00 | | 1 360.00 | 519 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 651.00 | | 1 400.00 | 67 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 440.00 | 4 882.00 | 5 951.00 | 377 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 018.00 | 4 882.00 | 5 951.00 | 334 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
UP Prêts | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
UX Autres créances clients | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VP Divers | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 846.00 | 262 846.00 | | 262 846.00 |
VW T.V.A. | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 687.00 | 319 687.00 | | 319 687.00 |