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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 735.00 | 41 859.00 | 2 876.00 | 44 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 133 665.00 | | 133 665.00 | 133 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 875.00 | 6 667.00 | 208.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 242.00 | 357 880.00 | 309 362.00 | 667 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BF Prêts | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 216.00 | 408 053.00 | 680 163.00 | 1 088 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 821.00 | 6 569.00 | 283 253.00 | 289 821.00 |
BZ Autres créances | 244 200.00 | | 244 200.00 | 244 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 056.00 | | 90 056.00 | 90 056.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 503.00 | | 130 503.00 | 130 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 872.00 | 6 569.00 | 755 304.00 | 761 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 088.00 | 414 621.00 | 1 435 467.00 | 1 850 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 539 254.00 | 512 752.00 | | 539 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 050.00 | 26 502.00 | | 20 050.00 |
DL TOTAL (I) | 576 073.00 | 556 023.00 | | 576 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 399.00 | 285 560.00 | | 554 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 207.00 | 124 769.00 | | 141 207.00 |
EA Autres dettes | 55 716.00 | 27 189.00 | | 55 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 393.00 | 437 518.00 | | 859 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 467.00 | 993 541.00 | | 1 435 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 393.00 | 437 518.00 | | 859 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 064.00 | | 338 152.00 | 750 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 775.00 | | 2 960.00 | 41 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 312.00 | | 30 000.00 | 105 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 925.00 | | 305 192.00 | 533 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 780.00 | 17 273.00 | | 390 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 775.00 | 84.00 | | 41 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 358.00 | 17 189.00 | | 347 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 399.00 | 554 399.00 | | 554 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
UP Prêts | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
UX Autres créances clients | 283 253.00 | 283 253.00 | | 283 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 149 081.00 | 149 081.00 | | 149 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 503.00 | 130 503.00 | | 130 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 853.00 | 730 853.00 | | 730 853.00 |
VW T.V.A. | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 522.00 | 820 522.00 | | 820 522.00 |