| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 919.00 | 332 136.00 | 30 783.00 | 362 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BF Prêts | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 573.00 | 382 073.00 | 368 500.00 | 750 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 030.00 | 6 569.00 | 185 462.00 | 192 030.00 |
BZ Autres créances | 178 163.00 | | 178 163.00 | 178 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
CF Disponibilités | 69 701.00 | | 69 701.00 | 69 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 000.00 | 6 569.00 | 522 432.00 | 529 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 573.00 | 388 642.00 | 890 931.00 | 1 279 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 485 538.00 | 390 496.00 | | 485 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 213.00 | 95 043.00 | | 27 213.00 |
DL TOTAL (I) | 529 521.00 | 502 308.00 | | 529 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 356.00 | 336 127.00 | | 231 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 502.00 | 104 549.00 | | 99 502.00 |
EA Autres dettes | 28 552.00 | 10 522.00 | | 28 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 410.00 | 457 198.00 | | 361 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 931.00 | 959 506.00 | | 890 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 410.00 | 457 198.00 | | 361 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 326.00 | | 20 248.00 | 730 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 187.00 | | 20 248.00 | 514 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 380.00 | 5 694.00 | | 376 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 958.00 | 5 694.00 | | 332 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 569.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 569.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 356.00 | 231 356.00 | | 231 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
UP Prêts | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
UX Autres créances clients | 185 462.00 | 185 462.00 | | 185 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VP Divers | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 511.00 | 475 511.00 | | 475 511.00 |
VW T.V.A. | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 410.00 | 361 410.00 | | 361 410.00 |