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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 022.00 | 43 753.00 | 2 269.00 | 46 022.00 |
AH Fonds commercial | 133 665.00 | | 133 665.00 | 133 665.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 150 000.00 | 34.00 | 149 966.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 625.00 | 223 758.00 | 286 868.00 | 510 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 844 818.00 | 269 787.00 | 575 030.00 | 844 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 442.00 | | 269 442.00 | 269 442.00 |
BZ Autres créances | 275 273.00 | | 275 273.00 | 275 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 134.00 | | 112 134.00 | 112 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 722.00 | | 669 722.00 | 669 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 540.00 | 269 787.00 | 1 244 752.00 | 1 514 540.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 579 433.00 | 559 304.00 | | 579 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 078.00 | 20 129.00 | | 54 078.00 |
DL TOTAL (I) | 650 280.00 | 596 203.00 | | 650 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 611.00 | 715 035.00 | | 423 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 954.00 | 131 108.00 | | 135 954.00 |
EA Autres dettes | 31 960.00 | 14 695.00 | | 31 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 472.00 | 930 683.00 | | 594 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 752.00 | 1 526 886.00 | | 1 244 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 472.00 | 930 683.00 | | 594 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 125.00 | | 228 486.00 | 1 139 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 735.00 | | 1 286.00 | 44 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 789.00 | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 793.00 | 844 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 646.00 | 133 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 358.00 | 662 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 312.00 | | | 135 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 027.00 | | 227 199.00 | 890 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 462.00 | 78 330.00 | 291 004.00 | 482 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 846.00 | 907.00 | | 42 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 969.00 | 77 423.00 | 289 358.00 | 437 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 611.00 | 423 611.00 | | 423 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
UX Autres créances clients | 269 442.00 | 269 442.00 | | 269 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 93 059.00 | 93 059.00 | | 93 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 014.00 | 182 014.00 | | 182 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 850.00 | 656 850.00 | | 656 850.00 |
VW T.V.A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 472.00 | 594 472.00 | | 594 472.00 |