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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 672.00 | 326 443.00 | 16 229.00 | 342 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BF Prêts | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 326.00 | 376 380.00 | 353 946.00 | 730 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 012.00 | | 196 012.00 | 196 012.00 |
BZ Autres créances | 157 191.00 | | 157 191.00 | 157 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 552.00 | | 113 552.00 | 113 552.00 |
CF Disponibilités | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 560.00 | | 605 560.00 | 605 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 886.00 | 376 380.00 | 959 506.00 | 1 335 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 390 496.00 | 342 258.00 | | 390 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 043.00 | 57 687.00 | | 95 043.00 |
DL TOTAL (I) | 502 308.00 | 416 714.00 | | 502 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 127.00 | 115 671.00 | | 336 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 549.00 | 102 262.00 | | 104 549.00 |
EA Autres dettes | 10 522.00 | 18 736.00 | | 10 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 198.00 | 319 687.00 | | 457 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 506.00 | 736 401.00 | | 959 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 198.00 | 319 687.00 | | 457 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 332.00 | | 17 330.00 | 729 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 336.00 | 730 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 336.00 | 514 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 193.00 | | 17 330.00 | 513 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 371.00 | 5 377.00 | 5 368.00 | 376 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 949.00 | 5 377.00 | 5 368.00 | 332 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 127.00 | 336 127.00 | | 336 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
UP Prêts | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
UX Autres créances clients | 196 012.00 | | | 196 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 373.00 | 481 373.00 | | 481 373.00 |
VW T.V.A. | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 198.00 | 457 198.00 | | 457 198.00 |